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Les seconds font référence à tous les décaissements de charges ne faisant pas partie intégrante du calcul de l’EBE. Interprétation de l’excédent de trésoreries généré par l’entreprise La meilleure solution pour connaître la trésorerie que votre entreprise génère au cours de l’exercice de son activité est de déterminer la CAF.

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La levée d’option se fera dès lors où vous procéderez au paiement de vos retards de paiement ainsi qu’au réapprovisionnement de votre compte à une hauteur jugée satisfaisante. La banque a toutefois la capacité d’obtenir de la banque de France que vous soyez défiché du fichier relatif aux chèques ou aux remboursements irréguliers.